オープンアップグループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

当連結会計年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

12,508

14,555

非継続事業からの税引前利益

33

595

2,205

減価償却費及び償却費

2,242

2,150

減損損失（又は戻入れ）

10、11

259

625

受取利息及び受取配当金

△74

△66

支払利息

126

169

持分法による投資損益（△は益）

14

△150

△127

子会社株式売却益

－

△1,880

事業譲渡益

－

△478

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,408

△1,860

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△274

△109

未払人件費の増減額（△は減少）

1,441

3,377

前払費用の増減額（△は増加）

1,198

1,336

リース債権の増減額（△は増加）

1,235

1,365

未払消費税等の増減額（△は減少）

609

1,650

その他

1,301

△358

小計

19,610

22,554

利息及び配当金の受取額

127

125

利息の支払額

△117

△167

法人所得税の支払額

△4,021

△3,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,598

19,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△427

△581

無形資産の取得による支出

△300

△149

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

△73

△6,418

関連会社株式の取得による支出

－

△498

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

33

－

1,840

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△22

事業譲渡による収入

－

750

投資有価証券の取得による支出

△18

△202

投資有価証券の売却による収入

878

211

投資の売却及び償還による収入

－

67

その他

553

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

611

△5,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17、29

△80

509

長期借入金の返済による支出

17、29

△437

△201

社債の償還による支出

17、29

△201

△126

リース負債の返済による支出

29

△4,054

△4,520

配当金の支払額

22

△3,968

△4,596

自己株式の取得による支出

21

△4,039

△5

その他

113

49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,667

△8,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,672

5,428

現金及び現金同等物の期首残高

８

12,404

16,077

現金及び現金同等物の期末残高

８

16,077

21,506