オープンアップグループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

当連結会計年度

（自　2024年７月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

14,555

16,172

非継続事業からの税引前利益

33

2,205

－

減価償却費及び償却費

2,150

2,405

減損損失（又は戻入れ）

10、11

625

－

受取利息及び受取配当金

△66

△71

支払利息

169

187

持分法による投資損益（△は益）

14

△127

△162

子会社株式売却益

△1,880

△376

事業譲渡益

△478

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,860

620

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△109

△388

未払人件費の増減額（△は減少）

3,377

△570

前払費用の増減額（△は増加）

1,336

1,213

リース債権の増減額（△は増加）

1,365

1,770

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,650

△1,573

その他

△358

676

小計

22,554

19,903

利息及び配当金の受取額

125

176

利息の支払額

△167

△183

法人所得税の支払額

△3,334

△5,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,177

14,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△581

△769

無形資産の取得による支出

△149

△267

長期貸付金の回収による収入

154

1,573

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

△6,418

△5,696

関連会社株式の取得による支出

△498

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

33

1,840

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

７

△22

△105

事業譲渡による収入

750

－

投資有価証券の取得による支出

△202

－

投資有価証券の売却による収入

211

8

投資の売却及び償還による収入

67

－

その他

△182

△301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,029

△5,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17、29

509

4,509

長期借入金の返済による支出

17、29

△201

△2,010

リース負債の返済による支出

29

△4,520

△5,311

配当金の支払額

22

△4,596

△6,526

自己株式の取得による支出

21

△5

△1

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△359

その他

△76

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,889

△9,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

171

△77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,428

△1,152

現金及び現金同等物の期首残高

８

16,077

21,506

現金及び現金同等物の期末残高

８

21,506

20,353