Ｅ・Ｊホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,583

1,296

減価償却費

212

231

のれん償却額

98

98

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

△10

受注損失引当金の増減額（△は減少）

59

△79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△171

△190

受取利息及び受取配当金

△56

△54

支払利息

15

12

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

固定資産除却損

10

4

匿名組合投資損益（△は益）

8

△2

投資事業組合運用損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△705

△140

たな卸資産の増減額（△は増加）

217

274

保険積立金の増減額（△は増加）

39

20

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△795

△213

仕入債務の増減額（△は減少）

233

△105

未払消費税等の増減額（△は減少）

245

△197

その他

△9

△175

小計

1,032

768

利息及び配当金の受取額

56

54

利息の支払額

△16

△12

法人税等の支払額

△260

△293

営業活動によるキャッシュ・フロー

812

517

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△520

△420

定期預金の払戻による収入

460

500

有形固定資産の取得による支出

△207

△154

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△106

△66

投資有価証券の取得による支出

△2

△44

投資有価証券の売却による収入

－

8

その他

△4

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△380

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

△200

長期借入金の返済による支出

△222

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

30

－

配当金の支払額

△85

△126

その他

△9

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△887

△334

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△443

△10

現金及び現金同等物の期首残高

9,414

8,970

現金及び現金同等物の期末残高

8,970

8,960