Ｅ・Ｊホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,693

4,568

減価償却費

468

539

のれん償却額

125

121

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△9

受注損失引当金の増減額（△は減少）

31

△18

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△145

△58

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

25

40

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

15

受取利息及び受取配当金

△53

△56

支払利息

11

12

固定資産除却損

9

69

持分法による投資損益（△は益）

△122

△94

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,493

△253

棚卸資産の増減額（△は増加）

△393

632

契約負債の増減額(△は減少)

△341

△1,128

仕入債務の増減額（△は減少）

483

△789

未払消費税等の増減額（△は減少）

△315

△49

その他

△262

△330

小計

2,713

3,203

利息及び配当金の受取額

59

65

利息の支払額

△10

△12

法人税等の支払額

△1,805

△1,873

営業活動によるキャッシュ・フロー

956

1,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△230

△230

定期預金の払戻による収入

250

200

有形固定資産の取得による支出

△384

△617

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△144

△797

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

1

－

投資有価証券の償還による収入

4

4

その他

△0

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△505

△1,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△305

△213

社債の償還による支出

△50

－

自己株式の処分による収入

416

－

自己株式の取得による支出

△807

△0

配当金の支払額

△559

△691

その他

△9

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,315

△924

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△864

△1,029

現金及び現金同等物の期首残高

17,888

17,023

現金及び現金同等物の期末残高

17,023

15,994