Ｅ・Ｊホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,033

4,693

減価償却費

491

468

のれん償却額

125

125

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

33

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△10

受注損失引当金の増減額（△は減少）

225

31

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△162

△145

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

22

25

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9

10

受取利息及び受取配当金

△42

△53

支払利息

11

11

固定資産除却損

19

9

持分法による投資損益（△は益）

△160

△122

売上債権の増減額（△は増加）

△1,301

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△1,493

棚卸資産の増減額（△は増加）

317

△393

保険積立金の増減額（△は増加）

11

－

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△101

－

契約負債の増減額(△は減少)

－

△341

仕入債務の増減額（△は減少）

△6

483

未払消費税等の増減額（△は減少）

202

△315

その他

483

△262

小計

4,206

2,713

利息及び配当金の受取額

53

59

利息の支払額

△12

△10

法人税等の支払額

△850

△1,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,397

956

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△308

△230

定期預金の払戻による収入

157

250

有形固定資産の取得による支出

△493

△384

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△88

△144

投資有価証券の取得による支出

△118

△1

投資有価証券の売却による収入

12

1

投資有価証券の償還による収入

108

4

関係会社貸付けによる支出

△10

－

その他

△11

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△752

△505

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

80

－

長期借入金の返済による支出

△481

△305

社債の償還による支出

－

△50

自己株式の処分による収入

766

416

自己株式の取得による支出

△0

△807

株式の発行による収入

1,606

－

配当金の支払額

△344

△559

非支配株主からの払込みによる収入

7

－

その他

△3

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,631

△1,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,275

△864

現金及び現金同等物の期首残高

13,356

17,888

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

256

－

現金及び現金同等物の期末残高

17,888

17,023