Ｅ・Ｊホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,143

4,033

減価償却費

464

491

減損損失

0

－

のれん償却額

97

125

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△16

225

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△1,498

－

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△135

△162

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

18

22

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

9

受取利息及び受取配当金

△37

△42

支払利息

15

11

投資有価証券評価損

65

－

固定資産除却損

31

19

持分法による投資損益（△は益）

△145

△160

売上債権の増減額（△は増加）

269

△1,301

たな卸資産の増減額（△は増加）

△849

317

長期仮払金の増減額（△は増加）

1,498

－

保険積立金の増減額（△は増加）

29

11

未成業務受入金の増減額（△は減少）

1,926

△101

仕入債務の増減額（△は減少）

32

△6

未払消費税等の増減額（△は減少）

250

202

その他

699

483

小計

5,876

4,206

利息及び配当金の受取額

39

53

利息の支払額

△15

△12

法人税等の支払額

△810

△850

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,088

3,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△308

定期預金の払戻による収入

202

157

有形固定資産の取得による支出

△588

△493

有形固定資産の売却による収入

14

0

無形固定資産の取得による支出

△75

△88

投資有価証券の取得による支出

△50

△118

投資有価証券の売却による収入

47

12

投資有価証券の償還による収入

62

108

関係会社貸付けによる支出

△6

△10

子会社株式の取得による支出

△394

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,380

－

その他

△26

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,247

△752

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

80

長期借入金の返済による支出

△342

△481

自己株式の処分による収入

0

766

自己株式の取得による支出

－

△0

株式の発行による収入

－

1,606

配当金の支払額

△261

△344

非支配株主からの払込みによる収入

－

7

その他

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

393

1,631

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,234

4,275

現金及び現金同等物の期首残高

9,962

13,356

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

158

256

現金及び現金同等物の期末残高

13,356

17,888