Ｅ・Ｊホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,416

3,143

減価償却費

343

464

減損損失

2

0

のれん償却額

5

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

9

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

△16

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

△1,498

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△152

△135

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

16

18

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

10

受取利息及び受取配当金

△31

△37

支払利息

12

15

投資有価証券評価損

－

65

関係会社株式評価損

70

－

関係会社出資金評価損

165

－

固定資産除却損

26

31

持分法による投資損益（△は益）

－

△145

売上債権の増減額（△は増加）

△186

269

たな卸資産の増減額（△は増加）

△353

△849

長期仮払金の増減額（△は増加）

－

1,498

保険積立金の増減額（△は増加）

15

29

未成業務受入金の増減額（△は減少）

203

1,926

仕入債務の増減額（△は減少）

25

32

未払消費税等の増減額（△は減少）

19

250

その他

21

699

小計

1,651

5,876

利息及び配当金の受取額

30

39

利息の支払額

△12

△15

法人税等の支払額

△449

△810

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,219

5,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△50

定期預金の払戻による収入

250

202

有形固定資産の取得による支出

△1,133

△588

有形固定資産の売却による収入

49

14

無形固定資産の取得による支出

△60

△75

投資有価証券の取得による支出

△110

△50

投資有価証券の売却による収入

－

47

投資有価証券の償還による収入

12

62

関係会社貸付けによる支出

△41

△6

子会社株式の取得による支出

△50

△394

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,380

その他

△10

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,395

△2,247

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△234

△342

自己株式の処分による収入

1,526

0

自己株式の取得による支出

△95

－

配当金の支払額

△172

△261

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,021

393

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

845

3,234

現金及び現金同等物の期首残高

9,117

9,962

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

158

現金及び現金同等物の期末残高

9,962

13,356