Ｅ・Ｊホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△357

1,596

減価償却費

241

281

減損損失

－

10

のれん償却額

98

102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

19

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

1,490

8

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

28

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△108

△95

受取利息及び受取配当金

△41

△37

支払利息

11

11

有価証券償還損益（△は益）

6

－

固定資産除却損

24

10

匿名組合投資損益（△は益）

△4

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△28

△431

たな卸資産の増減額（△は増加）

△431

△44

保険積立金の増減額（△は増加）

40

△0

未成業務受入金の増減額（△は減少）

434

△341

仕入債務の増減額（△は減少）

130

261

未払消費税等の増減額（△は減少）

△56

66

その他

△31

220

小計

1,475

1,633

利息及び配当金の受取額

39

42

利息の支払額

△11

△11

訴訟関連損失の支払額

－

△1,498

法人税等の支払額

△252

△323

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,251

△158

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△350

△150

定期預金の払戻による収入

520

150

有形固定資産の取得による支出

△263

△705

無形固定資産の取得による支出

△38

△55

投資有価証券の取得による支出

△50

△50

投資有価証券の売却による収入

3

7

投資有価証券の償還による収入

195

50

子会社株式の取得による支出

－

△100

事業譲受による支出

－

△25

その他

△27

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10

△876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

△50

長期借入れによる収入

1,060

－

長期借入金の返済による支出

△65

△234

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△149

△149

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△53

－

その他

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

387

△436

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,628

△1,472

現金及び現金同等物の期首残高

8,960

10,589

現金及び現金同等物の期末残高

10,589

9,117