Ｅ・Ｊホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,296

△357

減価償却費

231

241

のれん償却額

98

98

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

26

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△79

1

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,490

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△190

△108

受取利息及び受取配当金

△54

△41

支払利息

12

11

有価証券償還損益（△は益）

－

6

固定資産除却損

4

24

匿名組合投資損益（△は益）

△2

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△140

△28

たな卸資産の増減額（△は増加）

274

△431

保険積立金の増減額（△は増加）

20

40

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△213

434

仕入債務の増減額（△は減少）

△105

130

未払消費税等の増減額（△は減少）

△197

△56

その他

△175

△31

小計

768

1,475

利息及び配当金の受取額

54

39

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額

△293

△252

営業活動によるキャッシュ・フロー

517

1,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△420

△350

定期預金の払戻による収入

500

520

有形固定資産の取得による支出

△154

△263

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△66

△38

投資有価証券の取得による支出

△44

△50

投資有価証券の売却による収入

8

3

投資有価証券の償還による収入

－

195

その他

△9

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△400

長期借入れによる収入

－

1,060

長期借入金の返済による支出

－

△65

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△126

△149

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△53

その他

△8

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△334

387

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10

1,628

現金及び現金同等物の期首残高

8,970

8,960

現金及び現金同等物の期末残高

8,960

10,589