Ｅ・Ｊホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

947

1,923

減価償却費

246

230

減損損失

－

11

のれん償却額

98

98

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△5

受注損失引当金の増減額（△は減少）

60

△65

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△43

受取利息及び受取配当金

△56

△55

支払利息

40

25

投資有価証券評価損益（△は益）

－

59

固定資産除却損

1

6

匿名組合投資損益（△は益）

9

△0

投資事業組合運用損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

104

133

たな卸資産の増減額（△は増加）

34

△661

保険積立金の増減額（△は増加）

14

△0

未成業務受入金の増減額（△は減少）

232

953

仕入債務の増減額（△は減少）

346

△184

未払消費税等の増減額（△は減少）

63

19

その他

253

411

小計

2,383

2,857

利息及び配当金の受取額

53

55

利息の支払額

△39

△24

法人税等の支払額

△95

△418

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,301

2,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140

△590

定期預金の払戻による収入

120

480

有形固定資産の取得による支出

△74

△71

有形固定資産の売却による収入

1

264

無形固定資産の取得による支出

△41

△43

投資有価証券の取得による支出

△20

△105

投資有価証券の売却による収入

73

4

その他

△33

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

450

長期借入金の返済による支出

△669

△482

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

67

配当金の支払額

－

△44

その他

△9

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△478

△15

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,714

2,373

現金及び現金同等物の期首残高

5,325

7,040

現金及び現金同等物の期末残高

7,040

9,414