Ｅ・Ｊホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,587

4,923

減価償却費

619

859

有形固定資産除却損

5

17

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△553

減損損失

2

74

のれん償却額

120

300

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△7

受注損失引当金の増減額（△は減少）

19

△58

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92

△6

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

21

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

1

受取利息及び受取配当金

△116

△67

支払利息

13

58

持分法による投資損益（△は益）

△108

△74

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

649

△1,030

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10

△330

契約負債の増減額（△は減少）

△281

437

仕入債務の増減額（△は減少）

△159

455

未払消費税等の増減額（△は減少）

△108

164

その他

△282

233

小計

4,851

5,409

利息及び配当金の受取額

122

85

利息の支払額

△13

△57

法人税等の支払額

△1,019

△1,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,940

4,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△353

△250

定期預金の払戻による収入

200

310

有価証券の償還による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△510

△995

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△692

△346

投資有価証券の取得による支出

△171

△645

投資有価証券の売却による収入

653

642

投資有価証券の償還による収入

50

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,623

子会社株式の取得による支出

△220

－

その他

2

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△941

△7,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

7,644

長期借入金の返済による支出

△229

△408

配当金の支払額

△803

△1,284

その他

△25

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,058

5,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,940

2,166

現金及び現金同等物の期首残高

15,994

17,935

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

135

現金及び現金同等物の期末残高

17,935

20,237