Ｅ・Ｊホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,556

4,587

減価償却費

539

619

のれん償却額

121

120

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△11

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△18

19

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△58

△92

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

40

2

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15

2

受取利息及び受取配当金

△56

△116

支払利息

12

13

固定資産除却損

69

5

持分法による投資損益（△は益）

△94

△108

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△253

649

棚卸資産の増減額（△は増加）

643

△10

契約負債の増減額（△は減少）

△1,128

△281

仕入債務の増減額（△は減少）

△789

△159

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49

△108

その他

△330

△280

小計

3,203

4,851

利息及び配当金の受取額

65

122

利息の支払額

△12

△13

法人税等の支払額

△1,873

△1,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,382

3,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△230

△353

定期預金の払戻による収入

200

200

有価証券の償還による収入

－

100

有形固定資産の取得による支出

△617

△510

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△797

△692

投資有価証券の取得による支出

△1

△171

投資有価証券の売却による収入

－

653

投資有価証券の償還による収入

4

50

子会社株式の取得による支出

－

△220

その他

△48

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,487

△941

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△213

△229

配当金の支払額

△691

△803

その他

△19

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△924

△1,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,029

1,940

現金及び現金同等物の期首残高

17,023

15,994

現金及び現金同等物の期末残高

15,994

17,935