幼児活動研究会のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 775,386 | 1,399,878 |
| 減価償却費 | 64,262 | 60,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △969 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,759 | △18,025 |
| 雇用調整助成金 | △361,686 | △34,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,226 | 10,018 |
| 商品の増減額(△は増加) | 440 | △557 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △4,736 | △3,982 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △33,758 | 40,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,689 | △8,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,664 | 8,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132,956 | 7,497 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △208,316 | △101,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,072 | 11,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,573 | 46,466 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,791 | 3,872 |
| その他 | 3,736 | △138 |
| 小計 | 357,118 | 1,421,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,759 | 18,025 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 341,277 | 55,285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △157,482 | △454,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,672 | 1,040,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,090 | △7,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,980 | △7,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | 1,012 | 7,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,857 | △5,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | － |
| 配当金の支払額 | △161,616 | △162,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,660 | △162,038 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,153 | 872,467 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,292,424 | 6,680,578 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,680,578 | 7,553,046 |
