幼児活動研究会のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,145,004 | 775,386 |
| 減価償却費 | 54,465 | 64,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 459 | △969 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,075 | △13,759 |
| 雇用調整助成金 | － | △361,686 |
| 支払利息 | 707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,664 | △33,226 |
| 商品の増減額(△は増加) | △13 | 440 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 401 | △4,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △28,194 | △33,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △43,092 | 19,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,414 | 5,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,883 | 132,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 450,530 | △208,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △34,155 | 3,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,008 | 3,573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,489 | 4,791 |
| その他 | 416 | 3,736 |
| 小計 | 1,679,086 | 357,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,075 | 13,759 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 341,277 |
| 利息の支払額 | △1,431 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △474,418 | △157,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,311 | 554,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,473 | △2,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,381 | △4,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | 7,225 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,428 | △4,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | △300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △906,622 | △44 |
| 配当金の支払額 | △164,868 | △161,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,371,491 | △161,660 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △255,608 | 388,153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,548,032 | 6,292,424 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,292,424 | 6,680,578 |
