幼児活動研究会

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幼児活動研究会のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当事業年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									1,145,004	775,386
	減価償却費									54,465	64,262
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									459	△969
	受取利息及び受取配当金									△15,075	△13,759
	雇用調整助成金									－	△361,686
	支払利息									707	－
	売上債権の増減額（△は増加）									13,664	△33,226
	商品の増減額(△は増加)									△13	440
	貯蔵品の増減額（△は増加）									401	△4,736
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△28,194	△33,758
	仕入債務の増減額（△は減少）									△43,092	19,689
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,414	5,664
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									81,883	132,956
	前受金の増減額（△は減少）									450,530	△208,316
	未払金の増減額（△は減少）									△34,155	3,072
	未払消費税等の増減額（△は減少）									30,008	3,573
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									23,489	4,791
	その他									416	3,736
	小計									1,679,086	357,118
	利息及び配当金の受取額									15,075	13,759
	雇用調整助成金の受取額									－	341,277
	利息の支払額									△1,431	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△474,418	△157,482
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,218,311	554,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△28,473	△2,090
	無形固定資産の取得による支出									△82,381	△4,980
	保険積立金の解約による収入									1,200	1,200
	その他									7,225	1,012
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△102,428	△4,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の償還による支出									△300,000	－
	自己株式の取得による支出									△906,622	△44
	配当金の支払額									△164,868	△161,616
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,371,491	△161,660
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△255,608	388,153
現金及び現金同等物の期首残高										6,548,032	6,292,424
現金及び現金同等物の期末残高										6,292,424	6,680,578