幼児活動研究会

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,276,322

1,145,004

減価償却費

51,038

54,465

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△672

459

受取利息及び受取配当金

△13,506

△15,075

支払利息

2,895

707

売上債権の増減額（△は増加）

776

13,664

商品の増減額(△は増加)

△142

△13

貯蔵品の増減額（△は増加）

△349

401

その他の流動資産の増減額（△は増加）

883

△28,194

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,883

△43,092

未払金の増減額（△は減少）

19,824

△34,155

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39,843

△1,414

退職給付引当金の増減額（△は減少）

81,887

81,883

前受金の増減額（△は減少）

1,880

450,530

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,222

30,008

長期未払金の増減額（△は減少）

10,944

－

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,904

23,489

その他

△1,086

416

小計

1,395,094

1,679,086

利息及び配当金の受取額

13,506

15,075

利息の支払額

△2,895

△1,431

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△470,849

△474,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

934,856

1,218,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,745

△28,473

無形固定資産の取得による支出

△32,932

△82,381

保険積立金の解約による収入

1,200

1,200

その他

△6,796

7,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,274

△102,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

－

△300,000

自己株式の取得による支出

－

△906,622

配当金の支払額

△117,657

△164,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△117,657

△1,371,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

756,924

△255,608

現金及び現金同等物の期首残高

5,791,108

6,548,032

現金及び現金同等物の期末残高

 6,548,032

 6,292,424