幼児活動研究会

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幼児活動研究会のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当事業年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									1,121,693	1,276,322
	減価償却費									50,759	51,038
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									397	△672
	受取利息及び受取配当金									△12,502	△13,506
	支払利息									2,895	2,895
	売上債権の増減額（△は増加）									4,824	776
	商品の増減額(△は増加)									283	△142
	貯蔵品の増減額（△は増加）									△265	△349
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									12,633	883
	仕入債務の増減額（△は減少）									△4,401	△16,883
	未払金の増減額（△は減少）									38,603	19,824
	賞与引当金の増減額（△は減少）									8,543	△39,843
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△257,834	－
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									154,383	81,887
	固定資産除却損									5,952	－
	保険差益									△17,923	－
	前受金の増減額（△は減少）									△282,174	1,880
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△9,489	14,222
	長期未払金の増減額（△は減少）									259,343	10,944
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△10,856	6,904
	その他									4,319	△1,086
	小計									1,069,185	1,395,094
	利息及び配当金の受取額									12,502	13,506
	利息の支払額									△2,895	△2,895
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△409,705	△470,849
	営業活動によるキャッシュ・フロー									669,087	934,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△21,464	△21,745
	無形固定資産の取得による支出									△88,351	△32,932
	定期預金の純増減額（△は増加）									200,000	－
	保険積立金の解約による収入									31,457	1,200
	その他									△11,820	△6,796
	投資活動によるキャッシュ・フロー									109,820	△60,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△149	－
	配当金の支払額									△88,220	△117,657
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△88,370	△117,657
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										690,538	756,924
現金及び現金同等物の期首残高										5,100,570	5,791,108
現金及び現金同等物の期末残高										5,791,108	6,548,032