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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,387,224
1,240,982
減価償却費
57,328
50,911
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,114
△319
受取利息及び受取配当金
△17,942
△37,994
売上債権の増減額（△は増加）
△23,543
6,964
商品の増減額(△は増加)
△596
323
貯蔵品の増減額（△は増加）
1,349
348
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△11,939
△40,158
仕入債務の増減額（△は減少）
9,900
△5,767
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,954
14,343
退職給付引当金の増減額（△は減少）
12,561
21,613
前受金の増減額（△は減少）
△25,789
9,907
未払金の増減額（△は減少）
482
△19,453
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,057
9,243
長期未払金の増減額（△は減少）
1,456
―
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,922
5,718
その他
△1,529
390
小計
1,362,142
1,257,054
利息及び配当金の受取額
17,942
37,994
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△566,026
△372,507
814,058
922,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△300,000
有形固定資産の取得による支出
△5,233
△48,232
無形固定資産の取得による支出
△42,797
△3,395
事業譲渡による収入
87,670
敷金及び保証金の差入による支出
△12,289
保険積立金の解約による収入
1,200
218
2,400
41,057
△360,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△52
配当金の支払額
△237,267
△248,169
△248,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
617,849
314,004
現金及び現金同等物の期首残高
8,319,330
8,937,180
現金及び現金同等物の期末残高
9,251,185
