ケアネット

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,449,339

2,760,089

減価償却費

65,156

71,752

減損損失

58,605

－

のれん償却額

29,483

32,139

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△4,036

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,500

△98,628

ポイント引当金の増減額（△は減少）

147,067

237,979

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

16,254

21,672

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,020

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△226

受取利息及び受取配当金

△8,056

△9,244

支払利息

2,147

549

為替差損益（△は益）

△14,166

△14,061

投資有価証券評価損益（△は益）

－

134,220

出資金評価損

43,044

－

売上債権の増減額（△は増加）

△180,255

△490,646

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,056

8,368

仕入債務の増減額（△は減少）

18,251

28,256

未払金の増減額（△は減少）

15,818

92,009

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,346

△86,271

未払費用の増減額（△は減少）

△7,181

△8,976

前受金の増減額（△は減少）

△7,791

32,192

その他

6,563

71,587

小計

2,657,091

2,778,726

利息及び配当金の受取額

8,078

8,440

利息の支払額

△2,147

△549

法人税等の支払額

△906,199

△1,006,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,756,822

1,779,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118,483

△71,607

無形固定資産の取得による支出

△21,336

△40,240

貸付金の回収による収入

3,126

－

差入保証金の差入による支出

△153,546

△4,797

差入保証金の回収による収入

66,231

2,158

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△23,393

△938,845

その他

△55,801

△14,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△303,202

△1,067,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△30,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△1,048

リース債務の返済による支出

－

△567

株式の発行による収入

3,557,181

－

自己株式の取得による支出

△617

△35

配当金の支払額

△82,982

△267,366

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,710

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,000

8,591

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,439,870

△260,425

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,380

3,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,903,870

455,637

現金及び現金同等物の期首残高

2,306,402

7,210,273

現金及び現金同等物の期末残高

7,210,273

7,665,911