ケアネット

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

当連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,386,076

2,449,339

減価償却費

45,334

65,156

減損損失

－

58,605

のれん償却額

14,249

29,483

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

122,970

14,500

ポイント引当金の増減額（△は減少）

171,235

147,067

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

16,254

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

11,020

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,146

－

受取利息及び受取配当金

△5,457

△8,056

支払利息

4,643

2,147

為替差損益（△は益）

6,863

△14,166

投資有価証券評価損益（△は益）

120,600

－

出資金評価損

－

43,044

売上債権の増減額（△は増加）

△904,925

△180,255

たな卸資産の増減額（△は増加）

△128

△5,056

仕入債務の増減額（△は減少）

24,012

18,251

未払金の増減額（△は減少）

274,275

15,818

未払消費税等の増減額（△は減少）

171,547

2,346

未払費用の増減額（△は減少）

16,894

△7,181

前受金の増減額（△は減少）

8,078

△7,791

その他

40,566

6,563

小計

1,501,984

2,657,091

利息及び配当金の受取額

5,667

8,078

利息の支払額

△4,643

△2,147

法人税等の支払額

△144,869

△906,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,358,138

1,756,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,472

△118,483

無形固定資産の取得による支出

△85,133

△21,336

投資有価証券の取得による支出

△100,504

－

貸付けによる支出

△6,680

－

貸付金の回収による収入

6,014

3,126

事業譲受による支出

△109,090

－

差入保証金の差入による支出

△6,528

△153,546

差入保証金の回収による収入

－

66,231

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△23,393

その他

－

△55,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

△332,396

△303,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△30,000

長期借入れによる収入

10,000

－

株式の発行による収入

－

3,557,181

自己株式の取得による支出

△81

△617

配当金の支払額

△61,771

△82,982

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,710

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

4,689

1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,163

3,439,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,255

10,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

973,322

4,903,870

現金及び現金同等物の期首残高

1,333,080

2,306,402

現金及び現金同等物の期末残高

2,306,402

7,210,273