ケアネット

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

612,359

1,386,076

減価償却費

28,464

45,334

のれん償却額

－

14,249

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

54,366

122,970

ポイント引当金の増減額（△は減少）

41,222

171,235

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,852

5,146

受取利息及び受取配当金

△671

△5,457

支払利息

1,251

4,643

為替差損益（△は益）

1,836

6,863

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,033

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

120,600

売上債権の増減額（△は増加）

△295,634

△904,925

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,369

△128

仕入債務の増減額（△は減少）

△197

24,012

未払金の増減額（△は減少）

58,887

274,275

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,059

171,547

未払費用の増減額（△は減少）

10,870

16,894

前受金の増減額（△は減少）

△683

8,078

その他

△16,703

40,566

小計

512,879

1,501,984

利息及び配当金の受取額

665

5,667

利息の支払額

△1,251

△4,643

法人税等の支払額

△234,242

△144,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

278,050

1,358,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,475

△30,472

無形固定資産の取得による支出

△6,833

△85,133

投資有価証券の取得による支出

△90,800

△100,504

投資有価証券の売却による収入

19,033

－

貸付けによる支出

△3,449

△6,680

貸付金の回収による収入

988

6,014

事業譲受による支出

－

△109,090

出資金の払込による支出

△50,000

－

差入保証金の差入による支出

－

△6,528

差入保証金の回収による収入

1,456

－

その他

△705

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,785

△332,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

10,000

自己株式の取得による支出

△242,806

△81

配当金の支払額

△64,260

△61,771

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

4,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

△307,066

△47,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,479

△5,255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△169,281

973,322

現金及び現金同等物の期首残高

1,502,361

1,333,080

現金及び現金同等物の期末残高

1,333,080

2,306,402