ＵＴグループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,734 | 9,676 |
| 株式報酬費用 | 5,562 | － |
| 減価償却費 | 814 | 999 |
| のれん償却額 | 423 | 592 |
| 支払手数料 | 3 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253 | △542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | △75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △19 |
| 支払利息 | 110 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △86 | △528 |
| 固定資産除却損 | 39 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △197 | △585 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12 | 76 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △17 | 19 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △212 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △44 | △55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 536 | △2,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △604 | 795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △296 | 1,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △985 | 1,049 |
| その他 | △181 | △208 |
| 小計 | 14,048 | 10,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 19 |
| 利息の支払額 | △110 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △943 | △6,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,004 | 3,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63 | △34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,446 | △1,487 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | △687 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 313 | 1,555 |
| 出資金の払込による支出 | △35 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 53 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 85 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 78 | 5 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 0 | 10 |
| その他 | 12 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,139 | △210 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92 | 629 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,648 | △4,784 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,817 |
| 配当金の支払額 | △975 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △202 | △125 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 713 |
| その他 | △14 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,748 | △6,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,142 | △2,651 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,827 | 31,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,969 | 29,318 |
