ＵＴグループのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,705 | 7,000 |
| 減価償却費 | 251 | 378 |
| のれん償却額 | 312 | 454 |
| 支払手数料 | 13 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △67 | 508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △53 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 31 | 52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △8 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | △841 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 157 | △50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1 | △10 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,229 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | △278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △164 | △257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,068 | 982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △84 | 249 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △529 | 602 |
| その他 | 11 | △4 |
| 小計 | 7,046 | 8,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △33 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △3,503 | △2,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,509 | 6,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14 | △173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △222 | △108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △634 | △2,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,079 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △77 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △604 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 19 | △25 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 12 | 7 |
| その他 | 111 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △805 | △2,413 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △142 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,764 | △2,839 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 603 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,490 | △1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | － |
| その他 | △13 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721 | 2,613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,424 | 6,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,990 | 18,415 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,415 | 25,266 |
