ＵＴグループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,718 | 6,705 |
| 減価償却費 | 195 | 251 |
| のれん償却額 | 406 | 312 |
| 支払手数料 | 10 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | △12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | △67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | △53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 40 | 31 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △8 |
| 固定資産除却損 | 29 | 16 |
| 減損損失 | 378 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,087 | 308 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △196 | 157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | △1 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 132 | 1,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206 | △164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 761 | △1,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △459 | △84 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,088 | △529 |
| その他 | 139 | 11 |
| 小計 | 9,639 | 7,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △39 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △2,736 | △3,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,864 | 3,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72 | △14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △471 | △222 |
| 出資金の払込による支出 | △20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △13 | △634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △77 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △7 | 19 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | △88 | 12 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6 | － |
| その他 | △3 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △669 | △805 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,998 | △1,764 |
| 社債の償還による支出 | △150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,076 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | － |
| 配当金の支払額 | － | △2,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △11 |
| その他 | △10 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,184 | 721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,010 | 3,424 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,979 | 14,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,990 | 18,415 |
