ＵＴグループのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,385 | 7,718 |
| 減価償却費 | 118 | 195 |
| のれん償却額 | 397 | 406 |
| 支払手数料 | 13 | 10 |
| 社債発行費償却 | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △59 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 309 | 150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △25 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 48 | 40 |
| 固定資産除却損 | 6 | 29 |
| 減損損失 | － | 378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,291 | △1,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △254 | △196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △0 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 511 | 206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,475 | 761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △21 | △459 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 682 | 1,088 |
| その他 | △21 | 270 |
| 小計 | 6,278 | 9,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △46 | △39 |
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △2,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,942 | 6,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140 | △72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △231 | △471 |
| 出資金の払込による支出 | － | △20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △471 | △13 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △13 | △7 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | △105 | △88 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | 6 |
| その他 | △19 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △975 | △669 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,021 | △1,998 |
| 社債の償還による支出 | △350 | △150 |
| 自己株式の取得による支出 | △609 | △1,076 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 51 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 245 | － |
| その他 | △12 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △519 | △3,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,447 | 3,010 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,470 | 11,979 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,979 | 14,990 |
