ＵＴグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,235

8,734

株式報酬費用

－

5,562

減価償却費

574

814

のれん償却額

671

423

支払手数料

82

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

25

賞与引当金の増減額（△は減少）

213

253

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

27

受取利息及び受取配当金

△2

△9

支払利息

54

110

持分法による投資損益（△は益）

247

141

関係会社株式売却損益（△は益）

5

△86

固定資産除却損

10

39

売上債権の増減額（△は増加）

△3,980

△197

前払費用の増減額（△は増加）

△312

12

棚卸資産の増減額（△は増加）

△239

△17

長期前払費用の増減額（△は増加）

19

△212

仕入債務の増減額（△は減少）

74

△44

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,186

536

未払金の増減額（△は減少）

△161

△604

未払費用の増減額（△は減少）

1,518

△296

預り金の増減額（△は減少）

△34

△985

その他

22

△181

小計

5,147

14,048

利息及び配当金の受取額

1

9

利息の支払額

△54

△110

法人税等の支払額

△2,815

△943

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,279

13,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53

△63

無形固定資産の取得による支出

△1,445

△2,446

保険積立金の払戻による収入

234

－

出資金の払込による支出

－

△35

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

 △2,955

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる収入

 67

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に
よる支出

 △867

－

関係会社株式の取得による支出

△1,415

－

関係会社株式の売却による収入

4

 313

短期貸付金の純増減額（△は増加）

35

78

差入保証金の純増減額（△は増加）

45

0

その他

49

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,300

△2,139

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

92

長期借入れによる収入

10,630

－

長期借入金の返済による支出

△3,301

△3,648

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,665

△975

非支配株主への配当金の支払額

△3

△202

その他

△100

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,554

△4,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

560

6,142

現金及び現金同等物の期首残高

25,266

25,827

現金及び現金同等物の期末残高

 25,827

 31,969