ＵＴグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,705

7,000

減価償却費

251

378

のれん償却額

312

454

支払手数料

13

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△67

508

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

57

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

31

52

関係会社株式売却損益（△は益）

△8

－

固定資産除却損

16

64

売上債権の増減額（△は増加）

308

△841

前払費用の増減額（△は増加）

157

△50

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1

△10

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,229

0

仕入債務の増減額（△は減少）

－

△278

未払消費税等の増減額（△は減少）

△164

△257

未払費用の増減額（△は減少）

△1,068

982

未払金の増減額（△は減少）

△84

249

預り金の増減額（△は減少）

△529

602

その他

11

△4

小計

7,046

8,903

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△33

△54

法人税等の支払額

△3,503

△2,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,509

6,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14

△173

無形固定資産の取得による支出

△222

△108

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △634

 △2,591

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 1,079

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △77

－

関係会社株式の取得による支出

－

△604

短期貸付金の純増減額（△は増加）

19

△25

差入保証金の純増減額（△は増加）

12

7

その他

111

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△805

△2,413

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△142

長期借入れによる収入

5,000

5,003

長期借入金の返済による支出

△1,764

△2,839

新株予約権の発行による収入

－

603

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,490

△1

非支配株主への配当金の支払額

△11

－

その他

△13

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

721

2,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,424

6,851

現金及び現金同等物の期首残高

14,990

18,415

現金及び現金同等物の期末残高

 18,415

 25,266