ＵＴグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,718

6,705

減価償却費

195

251

のれん償却額

406

312

支払手数料

10

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

150

△67

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

113

△53

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

40

31

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△8

固定資産除却損

29

16

減損損失

378

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,087

308

前払費用の増減額（△は増加）

△196

157

たな卸資産の増減額（△は増加）

0

△1

長期前払費用の増減額（△は増加）

132

1,229

未払消費税等の増減額（△は減少）

206

△164

未払費用の増減額（△は減少）

761

△1,068

未払金の増減額（△は減少）

△459

△84

預り金の増減額（△は減少）

1,088

△529

その他

139

11

小計

9,639

7,046

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△39

△33

法人税等の支払額

△2,736

△3,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,864

3,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△72

△14

無形固定資産の取得による支出

△471

△222

出資金の払込による支出

△20

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13

 △634

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

 △77

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△7

19

差入保証金の純増減額（△は増加）

△88

12

保険積立金の払戻による収入

6

－

その他

△3

111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△669

△805

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

5,000

長期借入金の返済による支出

△1,998

△1,764

社債の償還による支出

△150

－

自己株式の取得による支出

△1,076

△0

自己株式の売却による収入

51

－

配当金の支払額

－

△2,490

非支配株主への配当金の支払額

－

△11

その他

△10

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,184

721

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,010

3,424

現金及び現金同等物の期首残高

11,979

14,990

現金及び現金同等物の期末残高

 14,990

 18,415