ＵＴグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,385

7,718

減価償却費

118

195

のれん償却額

397

406

支払手数料

13

10

社債発行費償却

4

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

309

150

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

113

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

48

40

固定資産除却損

6

29

減損損失

－

378

売上債権の増減額（△は増加）

△2,291

△1,087

前払費用の増減額（△は増加）

△254

△196

たな卸資産の増減額（△は増加）

△0

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

511

206

未払費用の増減額（△は減少）

1,475

761

未払金の増減額（△は減少）

△21

△459

預り金の増減額（△は減少）

682

1,088

その他

△21

270

小計

6,278

9,639

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△46

△39

法人税等の支払額

△1,290

△2,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,942

6,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△140

△72

無形固定資産の取得による支出

△231

△471

出資金の払込による支出

－

△20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △471

△13

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△13

△7

差入保証金の純増減額（△は増加）

△105

△88

保険積立金の払戻による収入

4

6

その他

△19

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△975

△669

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

－

長期借入れによる収入

2,200

－

長期借入金の返済による支出

△2,021

△1,998

社債の償還による支出

△350

△150

自己株式の取得による支出

△609

△1,076

自己株式の売却による収入

32

51

新株予約権の行使による株式の発行による収入

245

－

その他

△12

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△519

△3,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,447

3,010

現金及び現金同等物の期首残高

8,470

11,979

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

62

－

現金及び現金同等物の期末残高

 11,979

 14,990