ＵＴグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,149,711

2,353,461

減価償却費

51,298

68,432

のれん償却額

4,773

43,702

支払手数料

26,216

49,954

社債発行費償却

5,797

5,797

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,638

8,784

賞与引当金の増減額（△は減少）

105,042

161,877

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,982

13,908

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△37,800

受取利息及び受取配当金

△1,979

△3,133

支払利息

57,482

66,744

固定資産除却損

420

68,307

投資事業組合運用損益（△は益）

△1,766

△178

子会社清算損益（△は益）

△6,781

－

売上債権の増減額（△は増加）

△727,498

△1,250,202

前払費用の増減額（△は増加）

△18,466

△81,212

たな卸資産の増減額（△は増加）

△550

140

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,143,603

△590,448

未払費用の増減額（△は減少）

455,148

440,657

預り金の増減額（△は減少）

66,816

121,289

その他

195,855

16,703

小計

3,496,779

1,456,785

利息及び配当金の受取額

1,902

3,208

利息の支払額

△55,071

△66,328

法人税等の支払額

△312,609

△876,477

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,131,001

517,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

83,553

有形固定資産の取得による支出

△14,208

△153,093

無形固定資産の取得による支出

△9,952

△223,097

投資有価証券の償還による収入

11,000

13,700

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△614,173

－

子会社の清算による収入

2,381

－

貸付けによる支出

△113,362

△81,932

貸付金の回収による収入

51,824

56,146

差入保証金の純増加額（△）又は純減少額

2,970

△21,680

その他

3,550

△8,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

△679,969

△334,434

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

84,342

△736,136

長期借入れによる収入

2,732,053

2,990,000

長期借入金の返済による支出

△1,099,198

△1,622,059

社債の償還による支出

△420,000

△420,000

シンジケートローン手数料

△5,301

△26,279

自己株式の取得による支出

△223,281

△999,985

自己株式の売却による収入

－

78,517

配当金の支払額

△526,007

△350

非支配株主への配当金の支払額

－

△24,795

その他

△27,497

△28,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

515,109

△789,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

△127

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,966,014

△606,357

現金及び現金同等物の期首残高

4,151,883

7,117,897

現金及び現金同等物の期末残高

7,117,897

6,511,540