ＵＴグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,432,452

2,149,711

減価償却費

56,284

51,298

のれん償却額

3,580

4,773

支払手数料

33,103

26,216

社債発行費償却

4,210

5,797

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,720

2,638

賞与引当金の増減額（△は減少）

80,460

105,042

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

80,983

△10,982

受取利息及び受取配当金

△2,985

△1,979

支払利息

48,812

57,482

為替差損益（△は益）

153

127

固定資産除却損

51,019

420

固定資産売却損益（△は益）

△136

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△12,742

△1,766

子会社清算損益（△は益）

216,481

△6,781

売上債権の増減額（△は増加）

△796,158

△727,498

前払費用の増減額（△は増加）

△9,805

△18,466

たな卸資産の増減額（△は増加）

23,739

△550

未払消費税等の増減額（△は減少）

△216,136

1,143,603

未払費用の増減額（△は減少）

△155,375

455,148

預り金の増減額（△は減少）

△307,211

66,816

その他

79,643

195,727

小計

613,092

3,496,779

利息及び配当金の受取額

3,054

1,902

利息の支払額

△49,481

△55,071

法人税等の支払額

△207,993

△312,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

358,672

3,131,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,411

△14,208

有形固定資産の売却による収入

629

－

無形固定資産の取得による支出

△42,297

△9,952

投資有価証券の償還による収入

21,500

11,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

225,967

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△614,173

子会社株式の取得による支出

△80,000

－

子会社の清算による収入

34,867

2,381

貸付けによる支出

△193,224

△113,362

貸付金の回収による収入

57,576

51,824

差入保証金の純増加額（△）又は純減少額

2,534

2,970

その他

△7,379

3,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,235

△679,969

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,082

84,342

長期借入れによる収入

1,778,000

2,732,053

長期借入金の返済による支出

△736,204

△1,099,198

社債の発行による収入

986,087

－

社債の償還による支出

△270,000

△420,000

シンジケートローン手数料

△19,421

△5,301

自己株式の取得による支出

△39

△223,281

配当金の支払額

△505,828

△526,007

その他

△15,017

△27,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,196,494

515,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

△153

△127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,531,777

2,966,014

現金及び現金同等物の期首残高

2,490,682

4,151,883

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

129,423

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,151,883

7,117,897