ＵＴグループのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,676 | 14,000 |
| 減価償却費 | 999 | 1,547 |
| のれん償却額 | 592 | 567 |
| 支払手数料 | 36 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △542 | △57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △75 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △43 |
| 支払利息 | 127 | 110 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △528 | △6,227 |
| 固定資産除却損 | 7 | 412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △585 | △482 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 76 | △7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19 | △67 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | △731 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 63 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △55 | △44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,243 | 705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 795 | △511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,165 | △312 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,049 | △906 |
| その他 | △208 | △542 |
| 小計 | 10,435 | 7,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 42 |
| 利息の支払額 | △114 | △122 |
| 法人税等の支払額 | △6,353 | △1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,987 | 5,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34 | △58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,487 | △346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出 | － | △1,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる収入 | － | 1,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,178 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △687 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,555 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 53 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 85 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | △1,097 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 10 | △4 |
| その他 | △2 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210 | 5,867 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 629 | 1,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,784 | △3,310 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,817 | △890 |
| 配当金の支払額 | △0 | △6,207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △125 | △391 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 713 | 299 |
| その他 | △49 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,434 | △9,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,651 | 2,390 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,969 | 29,318 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,318 | 31,708 |
