ＵＴグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,734

9,676

株式報酬費用

5,562

－

減価償却費

814

999

のれん償却額

423

592

支払手数料

3

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

85

賞与引当金の増減額（△は減少）

253

△542

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△75

受取利息及び受取配当金

△9

△19

支払利息

110

127

持分法による投資損益（△は益）

141

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△86

△528

固定資産除却損

39

7

売上債権の増減額（△は増加）

△197

△585

前払費用の増減額（△は増加）

12

76

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17

19

長期前払費用の増減額（△は増加）

△212

63

仕入債務の増減額（△は減少）

△44

△55

未払消費税等の増減額（△は減少）

536

△2,243

未払金の増減額（△は減少）

△604

795

未払費用の増減額（△は減少）

△296

1,165

預り金の増減額（△は減少）

△985

1,049

その他

△181

△208

小計

14,048

10,435

利息及び配当金の受取額

9

19

利息の支払額

△110

△114

法人税等の支払額

△943

△6,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,004

3,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

－

289

有形固定資産の取得による支出

△63

△34

無形固定資産の取得による支出

△2,446

△1,487

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△687

関係会社株式の売却による収入

 313

1,555

出資金の払込による支出

△35

－

匿名組合出資金の払戻による収入

－

53

保険積立金の払戻による収入

－

85

短期貸付金の純増減額（△は増加）

78

5

差入保証金の純増減額（△は増加）

0

10

その他

12

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,139

△210

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

92

629

長期借入金の返済による支出

△3,648

△4,784

自己株式の取得による支出

△0

△2,817

配当金の支払額

△975

△0

非支配株主への配当金の支払額

△202

△125

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

713

その他

△14

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,748

△6,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,142

△2,651

現金及び現金同等物の期首残高

25,827

31,969

現金及び現金同等物の期末残高

 31,969

 29,318