中広

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△417,401

124,292

減価償却費

45,422

40,558

のれん償却額

12,723

12,723

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,024

△2,742

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,436

3,832

受取利息及び受取配当金

△1,270

△1,273

支払利息

2,717

3,632

持分法による投資損益（△は益）

1,285

△26,484

減損損失

131,207

―

固定資産除却損

8,385

192

売上債権の増減額（△は増加）

64,301

21,269

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,716

△6,096

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,099

19,169

未払消費税等の増減額（△は減少）

152,756

△137,385

その他

19,209

△19,920

小計

△6,631

31,770

利息及び配当金の受取額

1,261

1,287

利息の支払額

△2,635

△3,816

法人税等の支払額

△190

△34,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,196

△5,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△841,202

△783,875

定期預金の払戻による収入

590,679

946,968

有形固定資産の取得による支出

△3,022

△8,371

無形固定資産の取得による支出

△7,980

△42,929

投資有価証券の取得による支出

△1,238

―

投資有価証券の売却による収入

251

10,229

関係会社株式の取得による支出

―

△76,090

保険積立金の解約による収入

6,928

―

その他

△1,299

△4,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256,884

41,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

△140,000

長期借入れによる収入

130,000

510,000

長期借入金の返済による支出

△42,856

△162,655

リース債務の返済による支出

△12,835

△10,813

配当金の支払額

△204

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

324,104

196,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59,023

232,324

現金及び現金同等物の期首残高

174,601

235,268

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,643

―

現金及び現金同等物の期末残高

 235,268

 467,592