中広

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△417,401

減価償却費

45,422

のれん償却額

12,723

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,024

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,436

受取利息及び受取配当金

△1,270

支払利息

2,717

持分法による投資損益（△は益）

1,285

減損損失

131,207

固定資産除却損

8,385

売上債権の増減額（△は増加）

64,301

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,716

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,099

未払消費税等の増減額（△は減少）

152,756

その他

19,209

小計

△6,631

利息及び配当金の受取額

1,261

利息の支払額

△2,635

法人税等の支払額

△190

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△841,202

定期預金の払戻による収入

590,679

有形固定資産の取得による支出

△3,022

無形固定資産の取得による支出

△7,980

投資有価証券の取得による支出

△1,238

保険積立金の解約による収入

6,928

その他

△1,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

長期借入れによる収入

130,000

長期借入金の返済による支出

△42,856

リース債務の返済による支出

△12,835

配当金の支払額

△204

財務活動によるキャッシュ・フロー

324,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59,023

現金及び現金同等物の期首残高

174,601

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,643

現金及び現金同等物の期末残高

 235,268