中広

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

417,189

5,806

減価償却費

53,292

45,808

のれん償却額

740

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,896

1,871

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,400

4,800

受取利息及び受取配当金

△2,016

△1,709

支払利息

2,613

1,965

保険解約返戻金

-

△21,030

固定資産売却損益（△は益）

△532

-

固定資産除却損

34,155

2,152

減損損失

81,441

1,852

投資有価証券売却損益（△は益）

△460,407

△45,517

売上債権の増減額（△は増加）

55,823

86,194

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,842

164

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,011

△179,386

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△4,643

△1,886

その他

26,518

△63,740

小計

105,027

△162,653

利息及び配当金の受取額

2,051

1,712

利息の支払額

△2,580

△1,993

法人税等の支払額

△71,143

△135,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,354

△298,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,042,184

△786,007

定期預金の払戻による収入

886,901

949,530

貸付けによる支出

-

△146,000

貸付金の回収による収入

3,670

149,838

有形固定資産の取得による支出

△6,904

△58,961

有形固定資産の売却による収入

12,978

-

無形固定資産の取得による支出

△3,372

△19,865

差入保証金の差入による支出

△4,371

△4,695

投資有価証券の取得による支出

△186,650

△11,543

投資有価証券の売却による収入

552,892

85,005

関係会社株式の取得による支出

△10,900

△55,434

その他

△103

△1,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

201,955

100,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,000

90,000

長期借入金の返済による支出

△69,808

△45,594

リース債務の返済による支出

△17,867

△13,426

配当金の支払額

△81,416

△81,404

その他

△0

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289,092

△50,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53,782

△248,447

現金及び現金同等物の期首残高

476,831

423,049

現金及び現金同等物の期末残高

 423,049

 174,601