中広

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

231,737

417,189

減価償却費

66,959

53,292

のれん償却額

5,709

740

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,694

△15,896

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,200

△22,400

受取利息及び受取配当金

△1,556

△2,016

支払利息

2,981

2,613

固定資産売却損益（△は益）

△44,081

△532

固定資産除却損

-

34,155

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△460,407

減損損失

15,833

81,441

保険解約損益（△は益）

14,469

-

売上債権の増減額（△は増加）

77,616

55,823

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,161

△2,842

仕入債務の増減額（△は減少）

193,484

△58,011

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△2,177

△4,643

その他

41,170

26,518

小計

602,814

105,027

利息及び配当金の受取額

1,597

2,051

利息の支払額

△2,862

△2,580

法人税等の支払額

△108,216

△71,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

493,332

33,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△826,873

△1,042,184

定期預金の払戻による収入

436,250

886,901

貸付金の回収による収入

3,364

3,670

有形固定資産の取得による支出

△122,052

△6,904

有形固定資産の売却による収入

295,790

12,978

無形固定資産の取得による支出

△22,461

△3,372

差入保証金の差入による支出

△9,506

△4,371

保険積立金の解約による収入

11,072

-

投資有価証券の取得による支出

△252

△186,650

投資有価証券の売却による収入

-

552,892

関係会社株式の取得による支出

-

△10,900

事業譲受による支出

 △3,703

-

その他

△1,748

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△240,122

201,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

△120,000

長期借入れによる収入

110,000

-

長期借入金の返済による支出

△108,313

△69,808

リース債務の返済による支出

△31,739

△17,867

配当金の支払額

△73,945

△81,416

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93,997

△289,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

159,213

△53,782

現金及び現金同等物の期首残高

317,618

476,831

現金及び現金同等物の期末残高

 476,831

 423,049