中広

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

178,612

319,781

減価償却費

45,510

60,825

のれん償却額

28,100

34,668

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,857

5,278

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,753

15,344

受取利息及び受取配当金

△1,404

△1,924

支払利息

5,375

4,860

持分法による投資損益（△は益）

29,162

27,765

固定資産売却益

△2,936

―

固定資産除却損

―

3,418

売上債権の増減額（△は増加）

31,436

△167,122

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,602

△6,470

仕入債務の増減額（△は減少）

△68,314

209,933

差入保証金の増減額（△は増加）

―

44,899

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,968

3,126

その他

25,358

42,485

小計

301,861

596,869

利息及び配当金の受取額

1,403

1,927

利息の支払額

△5,357

△4,774

法人税等の支払額

△45,360

△88,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

252,546

505,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△741,872

△912,286

定期預金の払戻による収入

774,898

923,725

有形固定資産の取得による支出

△59,213

△11,202

有形固定資産の売却による収入

4,223

―

無形固定資産の取得による支出

△24,425

△29,347

投資有価証券の取得による支出

―

△8,000

投資有価証券の売却による収入

―

8,105

貸付金の回収による収入

8,847

50,240

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

64,773

37,803

その他

△5,357

△5,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,873

53,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,000

△95,000

長期借入れによる収入

110,000

―

長期借入金の返済による支出

△153,915

△179,715

リース債務の返済による支出

△3,534

△3,553

配当金の支払額

△33,873

△67,823

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△62,250

その他

―

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,323

△408,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

182,096

150,490

現金及び現金同等物の期首残高

467,592

649,689

現金及び現金同等物の期末残高

 649,689

 800,179