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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
319,781
297,771
減価償却費
60,825
69,921
のれん償却額
34,668
32,940
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,278
2,019
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,344
14,657
受取利息及び受取配当金
△1,924
△4,049
支払利息
4,860
7,154
持分法による投資損益（△は益）
27,765
4,839
固定資産除却損
3,418
148
減損損失
―
14,775
売上債権の増減額（△は増加）
△167,122
△15,479
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,470
1,749
仕入債務の増減額（△は減少）
209,933
△211,514
差入保証金の増減額（△は増加）
44,899
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,126
△25,990
その他
42,485
△47,110
小計
596,869
141,835
利息及び配当金の受取額
1,927
3,388
利息の支払額
△4,774
△7,153
法人税等の支払額
△88,400
△130,792
505,621
7,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△912,286
△1,960,468
定期預金の払戻による収入
923,725
1,851,758
有形固定資産の取得による支出
△11,202
△44,320
無形固定資産の取得による支出
△29,347
△11,470
投資有価証券の取得による支出
△8,000
△31,979
投資有価証券の売却による収入
8,105
貸付けによる支出
△15,000
貸付金の回収による収入
50,240
6,326
差入保証金の差入による支出
△4,426
△38,839
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
37,803
△1,400
△2,026
53,211
△246,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△95,000
160,000
長期借入れによる収入
106,000
長期借入金の返済による支出
△179,715
△201,856
リース債務の返済による支出
△3,553
△5,769
配当金の支払額
△67,823
△81,006
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△62,250
△0
△408,342
△22,632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
150,490
△261,373
現金及び現金同等物の期首残高
649,689
800,179
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,564
現金及び現金同等物の期末残高
540,370
