光ハイツ・ヴェラスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 162,106 | 79,423 |
| 減価償却費 | 58,274 | 63,452 |
| 長期前払費用償却額 | 796 | 930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 1,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,646 | 3,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,044 | △11,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △422 |
| 支払利息 | 27,779 | 26,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,513 | △27,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,378 | 1,291 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | △194,367 | △93,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △32,129 | 70,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,611 | △8,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △46 | △53 |
| その他 | 57,365 | 11,564 |
| 小計 | 85,095 | 117,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 422 |
| 利息の支払額 | △27,780 | △26,479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △39,343 | △63,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,172 | 27,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 拘束性預金の預入による支出 | △13,434 | △63,025 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 146,687 | 149,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,510 | △18,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △563 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,532 |
| 敷金の差入による支出 | - | △29,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,978 | 39,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △25,090 | △25,223 |
| リース債務の返済による支出 | △37,835 | △42,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,925 | △67,264 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,226 | 107 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,100,791 | 3,157,017 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,157,017 | 3,157,125 |
