光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

79,423

53,085

減価償却費

63,452

59,809

長期前払費用償却額

930

765

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,042

△1,063

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,646

3,646

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△11,007

△9,987

受取利息及び受取配当金

△422

△174

支払利息

26,479

24,705

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,103

-

売上債権の増減額（△は増加）

△27,050

45,739

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,291

291

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）

△93,001

319,170

未払金の増減額（△は減少）

70,598

△75,607

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,562

5,239

前受金の増減額（△は減少）

△53

14,751

その他

11,564

10,201

小計

117,226

450,571

利息及び配当金の受取額

422

174

利息の支払額

△26,479

△24,705

法人税等の支払額

△63,289

△2,881

法人税等の還付額

-

27,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,881

450,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,100

定期預金の払戻による収入

-

6,000

拘束性預金の預入による支出

△63,025

△189,425

拘束性預金の払戻による収入

149,890

47,909

有形固定資産の取得による支出

△18,075

△15,237

投資有価証券の売却による収入

1,532

-

敷金の差入による支出

△29,631

△9,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

39,490

△161,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

配当金の支払額

△25,223

△24,958

リース債務の返済による支出

△42,040

△39,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,264

△64,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107

224,621

現金及び現金同等物の期首残高

3,157,017

3,157,125

現金及び現金同等物の期末残高

 3,157,125

 3,381,746