光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

162,106

79,423

減価償却費

58,274

63,452

長期前払費用償却額

796

930

賞与引当金の増減額（△は減少）

107

1,042

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,646

3,646

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,044

△11,007

受取利息及び受取配当金

△201

△422

支払利息

27,779

26,479

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,103

売上債権の増減額（△は増加）

△2,513

△27,050

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,378

1,291

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）

△194,367

△93,001

未払金の増減額（△は減少）

△32,129

70,598

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,611

△8,562

前受金の増減額（△は減少）

△46

△53

その他

57,365

11,564

小計

85,095

117,226

利息及び配当金の受取額

201

422

利息の支払額

△27,780

△26,479

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△39,343

△63,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,172

27,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

拘束性預金の預入による支出

△13,434

△63,025

拘束性預金の払戻による収入

146,687

149,890

有形固定資産の取得による支出

△30,510

△18,075

無形固定資産の取得による支出

△563

-

投資有価証券の売却による収入

-

1,532

敷金の差入による支出

-

△29,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

100,978

39,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

配当金の支払額

△25,090

△25,223

リース債務の返済による支出

△37,835

△42,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,925

△67,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

56,226

107

現金及び現金同等物の期首残高

3,100,791

3,157,017

現金及び現金同等物の期末残高

 3,157,017

 3,157,125