光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

179,442

162,106

減価償却費

52,806

58,274

長期前払費用償却額

1,723

796

賞与引当金の増減額（△は減少）

△423

107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,646

3,646

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,771

5,044

受取利息及び受取配当金

△819

△201

支払利息

28,254

27,779

売上債権の増減額（△は増加）

12,127

△2,513

たな卸資産の増減額（△は増加）

△857

△2,378

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）

△73,703

△194,367

未払金の増減額（△は減少）

4,321

△32,129

未払消費税等の増減額（△は減少）

△584

1,611

前受金の増減額（△は減少）

△39,104

△46

その他

△38,944

57,365

小計

134,655

85,095

利息及び配当金の受取額

819

201

利息の支払額

△28,252

△27,780

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△154,490

△39,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

△47,267

18,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

拘束性預金の預入による支出

△111,276

△13,434

拘束性預金の払戻による収入

170,648

146,687

有形固定資産の取得による支出

△18,290

△30,510

無形固定資産の取得による支出

-

△563

出資金の払込による支出

△50

-

敷金の差入による支出

△7,411

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,419

100,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

配当金の支払額

△25,065

△25,090

リース債務の返済による支出

△31,379

△37,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,444

△62,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71,292

56,226

現金及び現金同等物の期首残高

3,172,084

3,100,791

現金及び現金同等物の期末残高

 3,100,791

 3,157,017