光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

384,586

179,442

減価償却費

56,690

52,806

長期前払費用償却額

3,156

1,723

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,580

△423

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,247

3,646

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,880

6,771

受取利息及び受取配当金

△764

△819

支払利息

29,820

28,254

売上債権の増減額（△は増加）

△62,914

12,127

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,274

△857

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）

△24,302

△73,703

未払金の増減額（△は減少）

53,809

4,321

未払消費税等の増減額（△は減少）

169

△584

前受金の増減額（△は減少）

36,313

△39,104

その他

13,150

△38,944

小計

494,986

134,655

利息及び配当金の受取額

764

819

利息の支払額

△29,820

△28,252

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△132,724

△154,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

333,206

△47,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

拘束性預金の預入による支出

-

△111,276

拘束性預金の払戻による収入

175,171

170,648

有形固定資産の取得による支出

△60,937

△18,290

出資金の払込による支出

-

△50

敷金の差入による支出

-

△7,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

113,034

32,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

配当金の支払額

△25,070

△25,065

リース債務の返済による支出

△37,068

△31,379

その他

70

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,068

△56,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

384,171

△71,292

現金及び現金同等物の期首残高

2,787,912

3,172,084

現金及び現金同等物の期末残高

 3,172,084

 3,100,791