光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

57,474

△263,911

減価償却費

63,057

75,883

長期前払費用償却額

854

1,421

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,117

318

賞与引当金の増減額（△は減少）

△534

3,954

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,074

2,866

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,673

11,121

受取利息及び受取配当金

△18,914

△45,495

支払利息

22,982

23,137

為替差損益（△は益）

-

68,353

固定資産売却損益（△は益）

△60

-

売上債権の増減額（△は増加）

10,134

△20,137

棚卸資産の増減額（△は増加）

△970

△1,019

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）

27,318

△159,013

未払金の増減額（△は減少）

6,186

30,057

未払消費税等の増減額（△は減少）

30

241

前受金の増減額（△は減少）

107

-

その他

△9,388

△70,562

小計

168,995

△342,785

利息及び配当金の受取額

18,914

45,495

利息の支払額

△22,982

△23,158

法人税等の支払額

△8,603

△18,550

営業活動によるキャッシュ・フロー

156,324

△338,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

拘束性預金の預入による支出

△126,492

△3,426

拘束性預金の払戻による収入

29,633

83,165

有形固定資産の取得による支出

△65,845

△15,541

有形固定資産の売却による収入

4,797

-

無形固定資産の取得による支出

△1,402

-

敷金の差入による支出

△137,200

-

その他

-

△3,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,708

59,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

長期借入れによる収入

9,000

-

長期借入金の返済による支出

△750

△1,500

配当金の支払額

△24,984

△24,813

リース債務の返済による支出

△39,398

△52,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,132

△78,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△68,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△197,516

△426,225

現金及び現金同等物の期首残高

3,381,746

3,184,230

現金及び現金同等物の期末残高

 3,184,230

 2,758,004