光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

53,085

57,474

減価償却費

59,809

63,057

長期前払費用償却額

765

854

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

4,117

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,063

△534

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,646

△7,074

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9,987

13,673

受取利息及び受取配当金

△174

△18,914

支払利息

24,705

22,982

固定資産売却損益（△は益）

-

△60

売上債権の増減額（△は増加）

45,739

10,134

棚卸資産の増減額（△は増加）

291

△970

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少）

319,170

27,318

未払金の増減額（△は減少）

△75,607

6,186

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,239

30

前受金の増減額（△は減少）

14,751

107

その他

10,201

△9,388

小計

450,571

168,995

利息及び配当金の受取額

174

18,914

利息の支払額

△24,705

△22,982

法人税等の支払額

△2,881

△8,603

法人税等の還付額

27,354

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

450,514

156,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,100

△1,200

定期預金の払戻による収入

6,000

-

拘束性預金の預入による支出

△189,425

△126,492

拘束性預金の払戻による収入

47,909

29,633

有形固定資産の取得による支出

△15,237

△65,845

有形固定資産の売却による収入

-

4,797

無形固定資産の取得による支出

-

△1,402

敷金の差入による支出

△9,900

△137,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△161,753

△297,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

長期借入れによる収入

-

9,000

長期借入金の返済による支出

-

△750

配当金の支払額

△24,958

△24,984

リース債務の返済による支出

△39,181

△39,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,139

△56,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

224,621

△197,516

現金及び現金同等物の期首残高

3,157,125

3,381,746

現金及び現金同等物の期末残高

 3,381,746

 3,184,230