光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(2018年３月31日)

当事業年度

(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,785,356

5,994,356

営業未収入金

360,662

423,577

商品

1,833

1,870

貯蔵品

464

1,702

前払費用

98,191

98,107

その他

57,468

41,720

流動資産合計

6,303,976

6,561,333

固定資産

有形固定資産

建物

 53,016

 69,907

減価償却累計額

△10,005

△13,160

建物（純額）

43,010

56,747

構築物

33,022

33,022

減価償却累計額

△9,007

△9,712

構築物（純額）

24,014

23,309

車両運搬具

8,665

8,665

減価償却累計額

△8,319

△8,665

車両運搬具（純額）

345

0

工具、器具及び備品

 586,151

 613,997

減価償却累計額

△480,245

△493,966

工具、器具及び備品（純額）

105,906

120,031

土地

313

313

リース資産

693,478

693,478

減価償却累計額

△279,296

△308,253

リース資産（純額）

414,181

385,224

建設仮勘定

-

16,200

有形固定資産合計

587,772

601,826

無形固定資産

ソフトウエア

322

219

電話加入権

3,525

3,525

施設利用権

3,200

3,200

リース資産

27,290

17,586

無形固定資産合計

34,338

24,532

投資その他の資産

投資有価証券

1,910

1,999

出資金

311

311

長期貸付金

49,510

49,742

破産更生債権等

1,863

1,863

長期前払費用

19,448

13,270

繰延税金資産

22,652

24,205

長期性預金

800

2,000

敷金

475,600

475,740

その他

13,111

18,826

貸倒引当金

△1,863

△1,863

投資その他の資産合計

583,344

586,094

固定資産合計

1,205,455

1,212,452

資産合計

7,509,432

7,773,786

負債の部

流動負債

短期借入金

 100,000

 100,000

リース債務

37,068

35,487

未払金

155,089

209,201

未払費用

53,376

46,433

未払法人税等

77,129

92,200

未払消費税等

15,721

15,890

前受金

3,290

39,604

預り金

45,258

48,453

入居金預り金

609,432

490,460

介護料預り金

60,409

48,914

前受収益

2,906

3,340

賞与引当金

18,249

16,669

流動負債合計

1,177,932

1,146,654

固定負債

リース債務

539,344

503,857

長期入居金預り金

1,872,651

1,971,434

長期介護料預り金

196,846

204,228

退職給付引当金

45,826

47,707

役員退職慰労引当金

27,746

33,993

その他

45,504

48,490

固定負債合計

2,727,920

2,809,710

負債合計

3,905,852

3,956,365

純資産の部

株主資本

資本金

686,296

686,296

資本剰余金

資本準備金

566,296

566,296

資本剰余金合計

566,296

566,296

利益剰余金

利益準備金

3,855

3,855

その他利益剰余金

別途積立金

384,000

384,000

繰越利益剰余金

1,962,099

2,175,878

利益剰余金合計

2,349,954

2,563,733

株主資本合計

3,602,548

3,816,327

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

1,031

1,093

評価・換算差額等合計

1,031

1,093

純資産合計

3,603,579

3,817,420

負債純資産合計

7,509,432

7,773,786