光ハイツ・ヴェラス
光ハイツ・ヴェラスの貸借対照表
（2016年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成27年３月31日) | 当事業年度 (平成28年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 6,533,478 | 6,162,111 |
| | 営業未収入金 | 328,970 | 328,610 |
| | 商品 | 1,335 | 1,972 |
| | 貯蔵品 | 356 | 668 |
| | 前払費用 | 91,155 | 97,600 |
| | 繰延税金資産 | 20,338 | 10,212 |
| | 未収消費税等 | 255,236 | － |
| | その他 | 16,129 | 15,495 |
| | 流動資産合計 | 7,247,000 | 6,616,671 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 252,912 | 48,508 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,024 | △5,245 |
| | | | 建物（純額） | 249,888 | 43,263 |
| | | 構築物 | 32,719 | 33,022 |
| | | | 減価償却累計額 | △6,898 | △7,592 |
| | | | 構築物（純額） | 25,820 | 25,429 |
| | | 車両運搬具 | 6,959 | 7,464 |
| | | | 減価償却累計額 | △6,945 | △7,119 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 14 | 345 |
| | | 工具、器具及び備品 | 493,449 | 512,383 |
| | | | 減価償却累計額 | △442,791 | △455,496 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 50,657 | 56,887 |
| | | 土地 | 313 | 313 |
| | | リース資産 | 690,328 | 693,478 |
| | | | 減価償却累計額 | △189,288 | △219,318 |
| | | | リース資産（純額） | 501,039 | 474,159 |
| | | 有形固定資産合計 | 827,734 | 600,397 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | のれん | 7,686 | － |
| | | ソフトウエア | 214 | 158 |
| | | 電話加入権 | 3,525 | 3,525 |
| | | 施設利用権 | 3,200 | 3,200 |
| | | リース資産 | 30,712 | 21,221 |
| | | その他 | － | 6,000 |
| | | 無形固定資産合計 | 45,339 | 34,106 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 1,126 | 599 |
| | | 出資金 | 309 | 311 |
| | | 長期貸付金 | 48,830 | 49,054 |
| | | 破産更生債権等 | 39,609 | 37,227 |
| | | 長期前払費用 | 32,017 | 26,485 |
| | | 繰延税金資産 | 5,864 | 5,534 |
| | | 長期性預金 | 3,200 | 4,400 |
| | | その他 | 445,555 | 482,607 |
| | | 貸倒引当金 | △39,609 | △37,227 |
| | | 投資その他の資産合計 | 536,903 | 568,993 |
| | 固定資産合計 | 1,409,976 | 1,203,497 |
| 資産合計 | 8,656,977 | 7,820,168 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 短期借入金 | 68,000 | 100,000 |
| | リース債務 | 33,657 | 35,832 |
| | 未払金 | 400,568 | 152,853 |
| | 未払費用 | 18,112 | 19,258 |
| | 未払法人税等 | 208,435 | 4,531 |
| | 未払消費税等 | － | 17,803 |
| | 前受金 | 12,700 | 6,550 |
| | 預り金 | 24,459 | 31,536 |
| | 入居金預り金 | 707,218 | 675,961 |
| | 介護料預り金 | 73,814 | 70,633 |
| | 前受収益 | 3,650 | 3,675 |
| | 賞与引当金 | 14,803 | 17,782 |
| | 流動負債合計 | 1,565,419 | 1,136,418 |
| 固定負債 | | |
| | リース債務 | 617,957 | 585,168 |
| | 長期入居金預り金 | 2,934,996 | 2,486,447 |
| | 長期介護料預り金 | 328,673 | 277,260 |
| | 長期未払金 | 6,640 | － |
| | 退職給付引当金 | 42,439 | 46,268 |
| | 役員退職慰労引当金 | 17,654 | 21,018 |
| | その他 | 25,156 | 32,415 |
| | 固定負債合計 | 3,973,517 | 3,448,579 |
| 負債合計 | 5,538,937 | 4,584,998 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 686,296 | 686,296 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 566,296 | 566,296 |
| | | 資本剰余金合計 | 566,296 | 566,296 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 3,855 | 3,855 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 別途積立金 | 384,000 | 384,000 |
| | | | 繰越利益剰余金 | 1,477,117 | 1,594,601 |
| | | 利益剰余金合計 | 1,864,972 | 1,982,456 |
| | 株主資本合計 | 3,117,565 | 3,235,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 474 | 119 |
| | 評価・換算差額等合計 | 474 | 119 |
| 純資産合計 | 3,118,040 | 3,235,169 |
負債純資産合計 | 8,656,977 | 7,820,168 |
