光ハイツ・ヴェラス
光ハイツ・ヴェラスの貸借対照表
（2014年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成25年３月31日) | 当事業年度 (平成26年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 290,536 | 6,862,894 |
| | 営業未収入金 | 303,978 | 318,069 |
| | 商品 | 533 | 1,373 |
| | 貯蔵品 | 330 | 81 |
| | 前払費用 | 18,297 | 88,586 |
| | 繰延税金資産 | 19,428 | 69,780 |
| | 未収還付法人税等 | － | 121,967 |
| | その他 | 15,142 | 24,356 |
| | 流動資産合計 | 648,248 | 7,487,107 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 10,054,661 | 169,242 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,815,958 | △1,004 |
| | | | 建物（純額） | 6,238,702 | 168,238 |
| | | 構築物 | 278,287 | 24,770 |
| | | | 減価償却累計額 | △148,973 | △6,260 |
| | | | 構築物（純額） | 129,313 | 18,509 |
| | | 車両運搬具 | 9,479 | 6,959 |
| | | | 減価償却累計額 | △9,449 | △6,937 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 29 | 21 |
| | | 工具、器具及び備品 | 468,262 | 474,777 |
| | | | 減価償却累計額 | △409,086 | △428,086 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 59,175 | 46,690 |
| | | 土地 | 2,353,515 | 313 |
| | | リース資産 | 669,113 | 679,823 |
| | | | 減価償却累計額 | △131,496 | △160,492 |
| | | | リース資産（純額） | 537,616 | 519,330 |
| | | 建設仮勘定 | － | 3,294 |
| | | 有形固定資産合計 | 9,318,353 | 756,397 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | のれん | 24,455 | 16,070 |
| | | ソフトウエア | 226 | 270 |
| | | 電話加入権 | 3,525 | 3,525 |
| | | 施設利用権 | 3,200 | 3,200 |
| | | リース資産 | 27,070 | 32,359 |
| | | 無形固定資産合計 | 58,478 | 55,426 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 1,080 | 1,105 |
| | | 出資金 | 309 | 309 |
| | | 長期貸付金 | 48,385 | 48,607 |
| | | 破産更生債権等 | 159,966 | 39,609 |
| | | 長期前払費用 | 29,595 | 24,187 |
| | | 繰延税金資産 | 438,869 | 6,503 |
| | | 長期性預金 | 800 | 132,000 |
| | | その他 | 120 | 415,503 |
| | | 貸倒引当金 | △159,966 | △39,609 |
| | | 投資その他の資産合計 | 519,159 | 628,215 |
| | 固定資産合計 | 9,895,991 | 1,440,040 |
| 資産合計 | 10,544,239 | 8,927,148 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 短期借入金 | 370,500 | 68,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 198,527 | － |
| | リース債務 | 30,215 | 29,514 |
| | 未払金 | 196,011 | 310,599 |
| | 未払費用 | 33,660 | 16,845 |
| | 未払法人税等 | 131,732 | － |
| | 未払消費税等 | 12,503 | 329,375 |
| | 前受金 | 37,638 | 40,140 |
| | 預り金 | 25,701 | 24,904 |
| | 入居金預り金 | 719,970 | 727,730 |
| | 介護料預り金 | 75,372 | 73,972 |
| | 前受収益 | 3,842 | 4,487 |
| | 賞与引当金 | 15,109 | 12,065 |
| | 金利スワップ負債 | 10,065 | － |
| | 流動負債合計 | 1,860,849 | 1,637,634 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 1,243,959 | － |
| | リース債務 | 637,649 | 633,910 |
| | 長期入居金預り金 | 3,680,578 | 3,373,133 |
| | 長期介護料預り金 | 397,525 | 364,363 |
| | 長期未払金 | 26,560 | 16,600 |
| | 退職給付引当金 | 46,942 | 46,785 |
| | 修繕引当金 | 318,829 | － |
| | 役員退職慰労引当金 | 8,979 | 10,831 |
| | その他 | 11,422 | 14,288 |
| | 固定負債合計 | 6,372,447 | 4,459,911 |
| 負債合計 | 8,233,296 | 6,097,546 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 686,296 | 686,296 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 566,296 | 566,296 |
| | | 資本剰余金合計 | 566,296 | 566,296 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 3,855 | 3,855 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 別途積立金 | 384,000 | 384,000 |
| | | | 繰越利益剰余金 | 670,088 | 1,188,716 |
| | | 利益剰余金合計 | 1,057,943 | 1,576,571 |
| | 株主資本合計 | 2,310,537 | 2,829,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 405 | 437 |
| | 評価・換算差額等合計 | 405 | 437 |
| 純資産合計 | 2,310,943 | 2,829,602 |
負債純資産合計 | 10,544,239 | 8,927,148 |
