光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,705,507

6,066,045

営業未収入金

441,014

395,275

商品

2,200

2,386

貯蔵品

3,315

2,838

前払費用

99,473

102,669

未収還付法人税等

17,293

-

その他

23,666

18,244

流動資産合計

6,292,471

6,587,460

固定資産

有形固定資産

建物

 75,752

 77,263

減価償却累計額

△24,801

△28,693

建物（純額）

50,950

48,570

構築物

45,553

47,153

減価償却累計額

△14,402

△16,034

構築物（純額）

31,151

31,118

車両運搬具

14,694

16,244

減価償却累計額

△10,059

△11,854

車両運搬具（純額）

4,635

4,389

工具、器具及び備品

 669,804

 682,850

減価償却累計額

△540,503

△556,726

工具、器具及び備品（純額）

129,300

126,123

土地

313

313

リース資産

687,414

687,414

減価償却累計額

△381,305

△407,632

リース資産（純額）

306,108

279,781

有形固定資産合計

522,460

490,297

無形固定資産

ソフトウエア

445

1,660

電話加入権

3,525

3,525

施設利用権

3,200

3,200

リース資産

29,243

19,490

無形固定資産合計

36,414

27,876

投資その他の資産

出資金

361

361

破産更生債権等

1,863

1,863

長期前払費用

10,764

10,019

繰延税金資産

33,351

31,090

長期性預金

-

700

敷金

535,183

545,083

その他

54,926

57,213

貸倒引当金

△1,863

△1,863

投資その他の資産合計

634,586

644,467

固定資産合計

1,193,461

1,162,641

資産合計

7,485,932

7,750,102

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

 100,000

 100,000

リース債務

39,181

39,398

未払金

248,957

177,333

未払費用

19,932

20,635

未払法人税等

-

15,923

未払消費税等

8,355

13,594

前受金

400

453

預り金

69,695

87,988

入居金預り金

413,221

435,694

介護料預り金

41,449

43,549

前受収益

3,788

3,679

賞与引当金

17,395

16,332

流動負債合計

962,376

954,582

固定負債

リース債務

436,412

397,014

長期入居金預り金

2,078,375

2,350,197

長期介護料預り金

213,608

236,382

退職給付引当金

48,515

38,527

役員退職慰労引当金

44,931

48,577

その他

71,170

74,214

固定負債合計

2,893,013

3,144,914

負債合計

3,855,390

4,099,496

純資産の部

株主資本

資本金

686,296

686,296

資本剰余金

資本準備金

566,296

566,296

資本剰余金合計

566,296

566,296

利益剰余金

利益準備金

3,855

3,855

その他利益剰余金

別途積立金

384,000

384,000

繰越利益剰余金

1,990,094

2,010,156

利益剰余金合計

2,377,949

2,398,011

株主資本合計

3,630,542

3,650,605

純資産合計

3,630,542

3,650,605

負債純資産合計

7,485,932

7,750,102