光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,786,664

5,705,507

営業未収入金

413,963

441,014

商品

1,919

2,200

貯蔵品

4,888

3,315

前払費用

98,973

99,473

未収還付法人税等

-

17,293

その他

22,553

23,666

流動資産合計

6,328,962

6,292,471

固定資産

有形固定資産

建物

 75,752

 75,752

減価償却累計額

△20,740

△24,801

建物（純額）

55,012

50,950

構築物

45,553

45,553

減価償却累計額

△12,813

△14,402

構築物（純額）

32,739

31,151

車両運搬具

14,694

14,694

減価償却累計額

△8,772

△10,059

車両運搬具（純額）

5,921

4,635

工具、器具及び備品

 654,905

 669,804

減価償却累計額

△524,208

△540,503

工具、器具及び備品（純額）

130,696

129,300

土地

313

313

リース資産

687,414

687,414

減価償却累計額

△354,978

△381,305

リース資産（純額）

332,436

306,108

有形固定資産合計

557,120

522,460

無形固定資産

ソフトウエア

614

445

電話加入権

3,525

3,525

施設利用権

3,200

3,200

リース資産

42,968

29,243

無形固定資産合計

50,308

36,414

投資その他の資産

投資有価証券

1,533

-

出資金

361

361

破産更生債権等

1,863

1,863

長期前払費用

11,590

10,764

繰延税金資産

33,776

33,351

長期性預金

4,400

-

敷金

532,811

535,183

その他

25,544

54,926

貸倒引当金

△1,863

△1,863

投資その他の資産合計

610,017

634,586

固定資産合計

1,217,446

1,193,461

資産合計

7,546,408

7,485,932

負債の部

流動負債

短期借入金

 100,000

 100,000

リース債務

42,040

39,181

未払金

181,688

248,957

未払費用

19,986

19,932

未払法人税等

41,210

-

未払消費税等

16,917

8,355

前受金

453

400

預り金

72,595

69,695

入居金預り金

372,904

413,221

介護料預り金

36,657

41,449

前受収益

3,893

3,788

賞与引当金

16,353

17,395

流動負債合計

904,702

962,376

固定負債

リース債務

475,594

436,412

長期入居金預り金

1,846,036

2,078,375

長期介護料預り金

191,368

213,608

退職給付引当金

59,522

48,515

役員退職慰労引当金

41,285

44,931

その他

52,066

71,170

固定負債合計

2,665,874

2,893,013

負債合計

3,570,576

3,855,390

純資産の部

株主資本

資本金

686,296

686,296

資本剰余金

資本準備金

566,296

566,296

資本剰余金合計

566,296

566,296

利益剰余金

利益準備金

3,855

3,855

その他利益剰余金

別途積立金

384,000

384,000

繰越利益剰余金

2,334,615

1,990,094

利益剰余金合計

2,722,470

2,377,949

株主資本合計

3,975,063

3,630,542

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

768

-

評価・換算差額等合計

768

-

純資産合計

3,975,832

3,630,542

負債純資産合計

7,546,408

7,485,932