光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(2020年３月31日)

当事業年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,863,691

5,786,664

営業未収入金

411,449

413,963

商品

2,276

1,919

貯蔵品

2,152

4,888

前払費用

98,972

98,973

未収還付法人税等

824

-

その他

57,768

22,553

流動資産合計

6,437,136

6,328,962

固定資産

有形固定資産

建物

 69,907

 75,752

減価償却累計額

△16,836

△20,740

建物（純額）

53,071

55,012

構築物

45,553

45,553

減価償却累計額

△11,224

△12,813

構築物（純額）

34,328

32,739

車両運搬具

8,665

14,694

減価償却累計額

△8,665

△8,772

車両運搬具（純額）

0

5,921

工具、器具及び備品

 635,957

 654,905

減価償却累計額

△509,031

△524,208

工具、器具及び備品（純額）

126,926

130,696

土地

313

313

リース資産

682,973

687,414

減価償却累計額

△328,684

△354,978

リース資産（純額）

354,288

332,436

有形固定資産合計

568,928

557,120

無形固定資産

ソフトウエア

163

614

電話加入権

3,525

3,525

施設利用権

3,200

3,200

リース資産

11,916

42,968

無形固定資産合計

18,806

50,308

投資その他の資産

投資有価証券

958

1,533

出資金

361

361

破産更生債権等

1,863

1,863

長期前払費用

12,388

11,590

繰延税金資産

29,185

33,776

長期性預金

3,200

4,400

敷金

532,951

532,811

その他

20,154

25,544

貸倒引当金

△1,863

△1,863

投資その他の資産合計

599,199

610,017

固定資産合計

1,186,933

1,217,446

資産合計

7,624,070

7,546,408

負債の部

流動負債

短期借入金

 100,000

 100,000

リース債務

30,935

42,040

未払金

213,527

181,688

未払費用

20,267

19,986

未払法人税等

14,104

41,210

未払消費税等

15,305

16,917

前受金

500

453

預り金

53,105

72,595

入居金預り金

407,116

372,904

介護料預り金

40,566

36,657

前受収益

3,298

3,893

賞与引当金

16,246

16,353

流動負債合計

914,973

904,702

固定負債

リース債務

472,921

475,594

長期入居金預り金

1,987,358

1,846,036

長期介護料預り金

206,293

191,368

退職給付引当金

54,478

59,522

役員退職慰労引当金

37,639

41,285

その他

50,362

52,066

固定負債合計

2,809,053

2,665,874

負債合計

3,724,026

3,570,576

純資産の部

株主資本

資本金

686,296

686,296

資本剰余金

資本準備金

566,296

566,296

資本剰余金合計

566,296

566,296

利益剰余金

利益準備金

3,855

3,855

その他利益剰余金

別途積立金

384,000

384,000

繰越利益剰余金

2,259,226

2,334,615

利益剰余金合計

2,647,081

2,722,470

株主資本合計

3,899,675

3,975,063

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

368

768

評価・換算差額等合計

368

768

純資産合計

3,900,043

3,975,832

負債純資産合計

7,624,070

7,546,408