光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,910,111

5,785,356

営業未収入金

341,723

360,662

商品

1,621

1,833

貯蔵品

636

464

前払費用

98,448

98,191

繰延税金資産

15,428

13,588

その他

18,051

57,468

流動資産合計

6,386,020

6,317,565

固定資産

有形固定資産

建物

 49,048

 53,016

減価償却累計額

△7,520

△10,005

建物（純額）

41,527

43,010

構築物

33,022

33,022

減価償却累計額

△8,300

△9,007

構築物（純額）

24,721

24,014

車両運搬具

8,665

8,665

減価償却累計額

△7,633

△8,319

車両運搬具（純額）

1,031

345

工具、器具及び備品

558,573

 586,151

減価償却累計額

△468,962

△480,245

工具、器具及び備品（純額）

89,611

105,906

土地

313

313

リース資産

693,478

693,478

減価償却累計額

△249,611

△279,296

リース資産（純額）

443,866

414,181

有形固定資産合計

601,072

587,772

無形固定資産

ソフトウエア

102

322

電話加入権

3,525

3,525

施設利用権

3,200

3,200

リース資産

39,536

27,290

無形固定資産合計

46,365

34,338

投資その他の資産

投資有価証券

1,315

1,910

出資金

311

311

長期貸付金

49,281

49,510

破産更生債権等

1,863

1,863

長期前払費用

23,855

19,448

繰延税金資産

6,620

9,063

長期性預金

－

800

敷金

475,600

475,600

その他

10,059

13,111

貸倒引当金

△1,863

△1,863

投資その他の資産合計

567,044

569,755

固定資産合計

1,214,482

1,191,866

資産合計

7,600,503

7,509,432

負債の部

流動負債

短期借入金

 100,000

 100,000

リース債務

39,225

37,068

未払金

174,209

155,089

未払費用

25,710

53,376

未払法人税等

89,627

77,129

未払消費税等

11,926

15,721

前受金

20,967

3,290

預り金

33,126

45,258

入居金預り金

635,572

609,432

介護料預り金

65,726

60,409

前受収益

3,845

2,906

賞与引当金

17,981

18,249

流動負債合計

1,217,920

1,177,932

固定負債

リース債務

576,413

539,344

長期入居金預り金

2,053,432

1,872,651

長期介護料預り金

225,201

196,846

退職給付引当金

52,352

45,826

役員退職慰労引当金

24,382

27,746

その他

41,290

45,504

固定負債合計

2,973,072

2,727,920

負債合計

4,190,992

3,905,852

純資産の部

株主資本

資本金

686,296

686,296

資本剰余金

資本準備金

566,296

566,296

資本剰余金合計

566,296

566,296

利益剰余金

利益準備金

3,855

3,855

その他利益剰余金

別途積立金

384,000

384,000

繰越利益剰余金

1,768,444

1,962,099

利益剰余金合計

2,156,299

2,349,954

株主資本合計

3,408,893

3,602,548

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

616

1,031

評価・換算差額等合計

616

1,031

純資産合計

3,409,510

3,603,579

負債純資産合計

7,600,503

7,509,432