光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,162,111

5,910,111

営業未収入金

328,610

341,723

商品

1,972

1,621

貯蔵品

668

636

前払費用

97,600

98,448

繰延税金資産

10,212

15,428

その他

15,495

18,051

流動資産合計

6,616,671

6,386,020

固定資産

有形固定資産

建物

 48,508

 49,048

減価償却累計額

△5,245

△7,520

建物（純額）

43,263

41,527

構築物

33,022

33,022

減価償却累計額

△7,592

△8,300

構築物（純額）

25,429

24,721

車両運搬具

7,464

8,665

減価償却累計額

△7,119

△7,633

車両運搬具（純額）

345

1,031

工具、器具及び備品

512,383

558,573

減価償却累計額

△455,496

△468,962

工具、器具及び備品（純額）

56,887

89,611

土地

313

313

リース資産

693,478

693,478

減価償却累計額

△219,318

△249,611

リース資産（純額）

474,159

443,866

有形固定資産合計

600,397

601,072

無形固定資産

ソフトウエア

158

102

電話加入権

3,525

3,525

施設利用権

3,200

3,200

リース資産

21,221

39,536

その他

6,000

－

無形固定資産合計

34,106

46,365

投資その他の資産

投資有価証券

599

1,315

出資金

311

311

長期貸付金

49,054

49,281

破産更生債権等

37,227

1,863

長期前払費用

26,485

23,855

繰延税金資産

5,534

6,620

長期性預金

4,400

－

その他

482,607

485,659

貸倒引当金

△37,227

△1,863

投資その他の資産合計

568,993

567,044

固定資産合計

1,203,497

1,214,482

資産合計

7,820,168

7,600,503

負債の部

流動負債

短期借入金

 100,000

 100,000

リース債務

35,832

39,225

未払金

152,853

174,209

未払費用

19,258

25,710

未払法人税等

4,531

89,627

未払消費税等

17,803

11,926

前受金

6,550

20,967

預り金

31,536

33,126

入居金預り金

675,961

635,572

介護料預り金

70,633

65,726

前受収益

3,675

3,845

賞与引当金

17,782

17,981

流動負債合計

1,136,418

1,217,920

固定負債

リース債務

585,168

576,413

長期入居金預り金

2,486,447

2,053,432

長期介護料預り金

277,260

225,201

退職給付引当金

46,268

52,352

役員退職慰労引当金

21,018

24,382

その他

32,415

41,290

固定負債合計

3,448,579

2,973,072

負債合計

4,584,998

4,190,992

純資産の部

株主資本

資本金

686,296

686,296

資本剰余金

資本準備金

566,296

566,296

資本剰余金合計

566,296

566,296

利益剰余金

利益準備金

3,855

3,855

その他利益剰余金

別途積立金

384,000

384,000

繰越利益剰余金

1,594,601

1,768,444

利益剰余金合計

1,982,456

2,156,299

株主資本合計

3,235,049

3,408,893

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

119

616

評価・換算差額等合計

119

616

純資産合計

3,235,169

3,409,510

負債純資産合計

7,820,168

7,600,503