光ハイツ・ヴェラス

(単位：千円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,066,045

5,965,386

営業未収入金

 395,275

 380,014

商品

2,386

2,568

貯蔵品

2,838

3,627

前払費用

102,669

104,647

その他

18,244

18,810

流動資産合計

6,587,460

6,475,056

固定資産

有形固定資産

建物

 77,263

 102,358

減価償却累計額

△28,693

△33,915

建物（純額）

48,570

68,443

構築物

47,153

47,153

減価償却累計額

△16,034

△17,782

構築物（純額）

31,118

29,370

車両運搬具

16,244

24,297

減価償却累計額

△11,854

△14,700

車両運搬具（純額）

4,389

9,596

工具、器具及び備品

 682,850

 709,081

減価償却累計額

△556,726

△574,818

工具、器具及び備品（純額）

126,123

134,263

土地

313

313

リース資産

687,414

687,414

減価償却累計額

△407,632

△433,959

リース資産（純額）

279,781

253,454

有形固定資産合計

490,297

495,440

無形固定資産

ソフトウエア

1,660

1,267

電話加入権

3,525

3,525

施設利用権

3,200

3,200

リース資産

19,490

11,061

無形固定資産合計

27,876

19,055

投資その他の資産

出資金

361

361

長期未収入金

-

5,125

破産更生債権等

1,863

-

長期前払費用

10,019

9,259

繰延税金資産

31,090

26,500

長期性預金

700

1,900

敷金

545,083

709,543

その他

57,213

33,872

貸倒引当金

△1,863

△4,117

投資その他の資産合計

644,467

782,444

固定資産合計

1,162,641

1,296,940

資産合計

7,750,102

7,771,996

(単位：千円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金

 100,000

 100,000

１年内返済予定の長期借入金

-

1,500

リース債務

39,398

41,248

未払金

177,333

180,474

未払費用

20,635

27,846

未払法人税等

15,923

16,680

未払消費税等

13,594

13,625

前受金

453

561

預り金

87,988

80,290

入居金預り金

 435,694

 454,561

介護料預り金

 43,549

 44,326

前受収益

3,679

3,504

賞与引当金

16,332

15,798

流動負債合計

954,582

980,417

固定負債

長期借入金

-

6,750

リース債務

397,014

355,766

長期入居金預り金

 2,350,197

 2,363,042

長期介護料預り金

 236,382

 231,212

退職給付引当金

38,527

41,503

役員退職慰労引当金

48,577

52,201

その他

74,214

73,302

固定負債合計

3,144,914

3,123,778

負債合計

4,099,496

4,104,196

純資産の部

株主資本

資本金

686,296

686,296

資本剰余金

資本準備金

566,296

566,296

資本剰余金合計

566,296

566,296

利益剰余金

利益準備金

3,855

3,855

その他利益剰余金

別途積立金

384,000

384,000

繰越利益剰余金

2,010,156

2,027,351

利益剰余金合計

2,398,011

2,415,206

株主資本合計

3,650,605

3,667,800

純資産合計

3,650,605

3,667,800

負債純資産合計

7,750,102

7,771,996