光ハイツ・ヴェラスの貸借対照表
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2024年３月31日) | 当事業年度 (2025年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 5,965,386 | 5,459,422 |
| | 営業未収入金 | 380,014 | 400,151 |
| | 商品 | 2,568 | 2,334 |
| | 貯蔵品 | 3,627 | 4,881 |
| | 前払費用 | 104,647 | 140,334 |
| | 未収還付法人税等 | - | 7,936 |
| | その他 | 18,810 | 33,837 |
| | 流動資産合計 | 6,475,056 | 6,048,898 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 102,358 | 102,358 |
| | | | 減価償却累計額 | △33,915 | △39,644 |
| | | | 建物（純額） | 68,443 | 62,714 |
| | | 構築物 | 47,153 | 48,263 |
| | | | 減価償却累計額 | △17,782 | △19,566 |
| | | | 構築物（純額） | 29,370 | 28,696 |
| | | 車両運搬具 | 24,297 | 24,612 |
| | | | 減価償却累計額 | △14,700 | △17,644 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 9,596 | 6,967 |
| | | 工具、器具及び備品 | 709,081 | 724,342 |
| | | | 減価償却累計額 | △574,818 | △594,190 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 134,263 | 130,151 |
| | | 土地 | 313 | 313 |
| | | リース資産 | 687,414 | 760,126 |
| | | | 減価償却累計額 | △433,959 | △471,193 |
| | | | リース資産（純額） | 253,454 | 288,932 |
| | | 有形固定資産合計 | 495,440 | 517,775 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア | 1,267 | 874 |
| | | 電話加入権 | 3,525 | 3,525 |
| | | 施設利用権 | 3,200 | 3,200 |
| | | リース資産 | 11,061 | 2,633 |
| | | 無形固定資産合計 | 19,055 | 10,233 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 出資金 | 361 | 361 |
| | | 長期未収入金 | 5,125 | 5,443 |
| | | 長期前払費用 | 9,259 | 7,621 |
| | | 繰延税金資産 | 26,500 | - |
| | | 長期性預金 | 1,900 | 3,100 |
| | | 敷金 | 709,543 | 709,543 |
| | | その他 | 33,872 | 40,282 |
| | | 貸倒引当金 | △4,117 | △4,435 |
| | | 投資その他の資産合計 | 782,444 | 761,915 |
| | 固定資産合計 | 1,296,940 | 1,289,924 |
| 資産合計 | 7,771,996 | 7,338,823 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2024年３月31日) | 当事業年度 (2025年３月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| | １年内返済予定の長期借入金 | 1,500 | 1,500 |
| | リース債務 | 41,248 | 50,736 |
| | 未払金 | 180,474 | 211,933 |
| | 未払費用 | 27,846 | 23,815 |
| | 未払法人税等 | 16,680 | 12,616 |
| | 未払消費税等 | 13,625 | 13,866 |
| | 前受金 | 561 | 561 |
| | 預り金 | 80,290 | 45,313 |
| | 入居金預り金 | 454,561 | 451,711 |
| | 介護料預り金 | 44,326 | 44,712 |
| | 前受収益 | 3,504 | 5,306 |
| | 賞与引当金 | 15,798 | 19,752 |
| | 流動負債合計 | 980,417 | 981,826 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 6,750 | 5,250 |
| | リース債務 | 355,766 | 374,470 |
| | 長期入居金預り金 | 2,363,042 | 2,220,738 |
| | 長期介護料預り金 | 231,212 | 216,966 |
| | 退職給付引当金 | 41,503 | 52,624 |
| | 役員退職慰労引当金 | 52,201 | 55,067 |
| | その他 | 73,302 | 85,706 |
| | 固定負債合計 | 3,123,778 | 3,010,823 |
| 負債合計 | 4,104,196 | 3,992,649 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 686,296 | 686,296 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 566,296 | 566,296 |
| | | 資本剰余金合計 | 566,296 | 566,296 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 3,855 | 3,855 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 別途積立金 | 384,000 | 384,000 |
| | | | 繰越利益剰余金 | 2,027,351 | 1,705,724 |
| | | 利益剰余金合計 | 2,415,206 | 2,093,579 |
| | 株主資本合計 | 3,667,800 | 3,346,173 |
| 純資産合計 | 3,667,800 | 3,346,173 |
負債純資産合計 | 7,771,996 | 7,338,823 |
